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Calls 12 m
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ECB · próxima
Sociedades · P&L
Lectura del día · LLM
P&L por emisor
Pesos de cartera · Treemap
Contexto macro · Spreads vs rango 5a
P0 ← barato · caro → P100
Visión macro
Benchmarks · Multi-referencia
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Event feed
10:41
Fitch rebaja rating Francia por crisis política · OAT 2055 impacto −10,82%
10:18
Moody's downgrade Raiffeisen Bank · call en 59 días · vigilar extensión
09:55
S&P upgrade soberano España → impacto positivo BBVA, Santander, CaixaBank
09:12
iTraxx Xover 5Y −4 bps · spreads en mínimos históricos
08:47
MOVE Index en 72,4 · bajo · mercado vendiendo opcionalidad implícita
08:30
SocGen AT1 alcanza +20,60% · candidato #1 toma beneficios parcial
08:15
La Banque Postale · call en 33 días · preparar pipeline 4,6M €
07:50
BoE datos inflación UK en línea · UKT 2054 estable
Posiciones · 45 activas
Todos
LRI
ConLe
DSL
ALP
AO
Alerta
Vigilar
Ganadores
| Emisor | ISIN | Soc. | Bco | Nominal | Cupón | F. Adq. | YTC Cpra | P. Entry | P. Actual | P&L € | P&L % | Cup. Cob. | YTC Ask | Trend 30d | Call | Meses | Rec. | Comentario |
|---|
Spreads crédito global · vs rango 5 años
Curva ECB · probabilidades implícitas
| Reunión | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% |
|---|
Implicación carteraECB estable en 2,00% hasta junio (68% prob. 2,25%). Para julio+, probable ciclo suave de subidas. El coste de financiación del holding se mantendrá competitivo vs YTC medio 4,59%.
Benchmarks · comparativa multidimensional
Correlación sociedades vs benchmarks 90d
Perfil de calls por año · apilado por sociedad
Total: 85,3M €
Próximos 12 meses · cronograma
YTC Ask vs Hurdle · orden decreciente
Alertas activas ·
Oportunidades · accionables
Amenazas · riesgos activos
Recomendaciones por ISIN · revisión crítica
Concentración emisor · alarmas
Deutsche Bank9,7% · 8,4M €
Límite prudente 5% · EXCESO +4,7pp
Unicaja Banco11,5% · 9,7M € (6 lotes)
Multi-lote mismo emisor · riesgo idiosincrático elevado
EU + France (soberano ultra-largo)24,3% · 20,5M €
Dur. mod. ~20a · sensible a tipos/spreads
AT1/T2 bancario42% · 35,4M €
Tolerable — spreads en percentil 11–16%
Exposición divisa · FX decomp
Aportación FX al P&LEUR 86,4% · GBP 9,6% (DSL) · CHF 6,3% (ALP). Las sociedades no-EUR muestran retorno descompuesto precio/carry/FX.
Briefing ejecutivo · generado por Claude Haiku 4.5
idle
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Contexto enviado al modelo
snapshot41 posiciones · 186,3M €
next-callIbercaja Tier 2 · 30/11/25 · 9,0M
macroBund 10y 2,484% · iTraxx Sen Fin 63,8
alertas5 activas · 1 crítica
Prompt template:
Eres analista de tesorería. Redacta un briefing de 4 párrafos sobre: (1) estado de la cartera, (2) próxima call, (3) contexto macro, (4) riesgo. Tono profesional, cifras en €M, sin disclaimers.
Distribución por sociedad
Métricas por sociedad
| Soc. | Pos. | Divisa | Nominal | Coste | Valor | P&L € | P&L % | % cartera |
|---|
P&L por sociedad · histórico últimos días
Top contribuidores ganadores
| Emisor | Soc. | Nominal | P&L € | P&L % | Rec. |
|---|
Top contribuidores perdedores
| Emisor | Soc. | Nominal | P&L € | P&L % | Rec. |
|---|
Valor de cartera · histórico
Rango días · →
P&L diario · € absolutos
YTC medio cartera · compresión / ampliación
Sesgo mercado · histórico (táctico vs estructural)
BAJISTA
NEUTRAL
ALCISTA
Exposición por divisa · hoy
Hurdle rate · desglose
coste mínimo de línea disponible
Carry neto de cartera
Líneas de crédito
Carry positivo neto · YTC ASK > hurdle + costes
bonos elegibles
| Emisor | ISIN | Nominal | YTC Ask | Costes | Carry neto | Años vida |
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Valor relativo · Banca
media sector · %
| Emisor | YTC Ask | vs media | P&L % |
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Valor relativo · Soberano/Supra
media sector · %
| Emisor | YTC Ask | vs media | P&L % |
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Posicionamiento recomendado · análisis LLM
Lectura sintética