Bonos Holding · Cockpit

Valor cartera

€ 0

P&L del día

€ 0

YTC medio

Cupón anual

€ 0

Calls 12 m

€ 0

ECB · próxima

Sesgo mercado · estructural vs táctico

hysteresis 5 sesiones · sólo cambia estructural si ≥3/5 sesiones en nueva dirección

Estructural (comité)

—

Táctico (día)

—

Racional

—

Sociedades · P&L

Lectura del día · LLM

P&L por emisor

Pesos de cartera · Treemap

Contexto macro · Spreads vs rango 5a

P0 ← barato · caro → P100

Visión macro

Benchmarks · Multi-referencia

Compara cartera vs 6 referencias · elige una base

Selecciona un benchmark

Event feed

10:41

Fitch rebaja rating Francia por crisis política · OAT 2055 impacto −10,82%

10:18

Moody's downgrade Raiffeisen Bank · call en 59 días · vigilar extensión

09:55

S&P upgrade soberano España → impacto positivo BBVA, Santander, CaixaBank

09:12

iTraxx Xover 5Y −4 bps · spreads en mínimos históricos

08:47

MOVE Index en 72,4 · bajo · mercado vendiendo opcionalidad implícita

08:30

SocGen AT1 alcanza +20,60% · candidato #1 toma beneficios parcial

08:15

La Banque Postale · call en 33 días · preparar pipeline 4,6M €

07:50

BoE datos inflación UK en línea · UKT 2054 estable

Mix de subordinación · estructura de capital

31 ISIN · 90,8 M€ valor mercado

Rango	ISIN	Pos.	Nominal	Valor merc.	% cartera
Soberano	4	6	24,0 M€	21,3 M€	23,5%
Senior preferred	0	0	0,0 M€	0,0 M€	0,0%
Senior non-preferred	0	0	0,0 M€	0,0 M€	0,0%
Tier 2 subordinado	1	1	2,1 M€	2,4 M€	2,7%
Tier 2 seguros	1	1	2,5 M€	2,7 M€	3,0%
Híbrido corporativo	2	4	5,3 M€	5,2 M€	5,8%
AT1 subordinado	23	39	57,4 M€	59,1 M€	65,1%
Acciones / CET1	0	0	0,0 M€	0,0 M€	0,0%

Concentración máxima en AT1 subordinado: 65,1% del valor de mercado. El orden y color reflejan la subordinación (verde soberano → rojo AT1).

Posiciones · 45 activas

Todos LRI ConLe DSL ALP AO Alerta Vigilar Ganadores

Emisor	ISIN	Rango	Soc.	Bco	Nominal	Cupón	F. Adq.	YTC Cpra	P. Entry	P. Actual	P&L €	P&L %	Cup. Cob.	YTC Ask	Trend 30d	Call	Meses	Rec.	Comentario

Spreads crédito global · vs rango 5 años

Curva ECB · probabilidades implícitas

Tasa actual —

Reunión	2,00%	2,25%	2,50%	2,75%	3,00%

Implicación cartera—

Benchmarks · comparativa multidimensional

Correlación sociedades vs benchmarks 90d

Referencias utilizadas en esta sección Spreads de crédito global — IG USD (ICE BofA US Corporate OAS), HY USD (ICE BofA US High Yield OAS), HY EUR (Pan European HY), EM IG (EM Hard Currency Sovereign), EM HY (EM Corporate HY), AT1 CoCos (iBoxx EUR Contingent Convertible AT1), Tier 2 (Bloomberg Euro-Agg Banking Subordinated) y CCC US. Cada indicador se muestra junto a su percentil 5 años para situarlo dentro del rango histórico (compresión vs estrés).

Curva ECB — probabilidades implícitas por reunión derivadas del strip €STR-OIS y futuros de depo EUR.

Benchmarks de cartera (comparativa de retorno y métricas — clic en la pill para detalle):

Composite ponderado — mix interno: 70% Bloomberg Euro-Agg Corporate + 10% Sterling Corporate + 6% SBI AAA-BBB + 14% Euro Treasury 10+. Replica el peso real de las sociedades del holding.
iBoxx EUR AT1 — AT1/CoCos europeos: referencia directa para Santander, BBVA, SocGen, BNP, Deutsche, Bankinter.
EuroAgg Sub Fin T2 — subordinada bancaria EUR: Sabadell, Unicaja, Ibercaja, CaixaBank, BCP, Rabobank.
France Treasury 15+ — OAT francés tramo largo (≥15a), driver del P&L soberano (OAT 2055).
€STR + 100 bps — hurdle dinámico contra el que se mide el carry neto de la cartera.
EuroAgg Corp — Bloomberg Euro-Aggregate Corporate (LECPTREU): núcleo EUR Investment Grade, punto de comparación neutral.

Perfil de calls por año · apilado por sociedad

Sociedad: Total: 85,3M €

Próximos 12 meses · cronograma

Calendario de calls · próximos 12 meses

Nominal total — · — bonos

Sociedad

Emisor

Emisor	Sociedad	ISIN	Fecha Call	Días	Nominal €	YTC Compra

Alertas activas ·

Oportunidades · accionables

Amenazas · riesgos activos

Recomendaciones por ISIN · revisión crítica

Concentración emisor · alarmas

Deutsche Bank9,7% · 8,4M €

Límite prudente 5% · EXCESO +4,7pp

Unicaja Banco11,5% · 9,7M € (6 lotes)

Multi-lote mismo emisor · riesgo idiosincrático elevado

EU + France (soberano ultra-largo)24,3% · 20,5M €

Dur. mod. ~20a · sensible a tipos/spreads

AT1/T2 bancario42% · 35,4M €

Tolerable — spreads en percentil 11–16%

Exposición divisa · FX decomp

Aportación FX al P&LEUR 86,4% · GBP 9,6% (DSL) · CHF 6,3% (ALP). Las sociedades no-EUR muestran retorno descompuesto precio/carry/FX.

Distribución por sociedad

Métricas por sociedad

Soc.	Pos.	Divisa	Nominal	Coste	Valor	P&L €	P&L %	% cartera

P&L por sociedad · histórico últimos días

Top contribuidores ganadores

Emisor	Soc.	Nominal	P&L €	P&L %	Rec.

Top contribuidores perdedores

Emisor	Soc.	Nominal	P&L €	P&L %	Rec.

Valor de cartera · histórico

Rango días · →

P&L diario · € absolutos

YTC medio cartera · compresión / ampliación

Sesgo mercado · histórico (táctico vs estructural)

BAJISTA NEUTRAL ALCISTA

Exposición por divisa · hoy

Hurdle rate · desglose

coste mínimo de línea disponible

Carry neto de cartera

Líneas de crédito

Carry positivo neto · YTC ASK > hurdle + costes

bonos elegibles

Emisor	ISIN	Nominal	YTC Ask	Costes	Carry neto	Años vida

YTC Ask vs Hurdle · orden decreciente

universo EUR · bonos · hurdle %

Valor relativo · Banca

media sector · %

Emisor	YTC Ask	vs media	P&L %

Valor relativo · Soberano/Supra

media sector · %

Emisor	YTC Ask	vs media	P&L %

Posicionamiento recomendado · análisis LLM

Lectura sintética

🔄 Oportunidades de rotación

Ordenado por beneficio € de cambiar · equivalente = mismo riesgo o más seguro, plazo ±2 años · vendes al bid, compras al ask · comisiones 0,15%×op · caja/cupones reinvertidos al YTC de tu cartera al plazo de cada alternativa (Euríbor 12m 2,8% (web 2026-06-29) como fallback) · P&L = dato + peaje fiscal (LRI sin IS, resto −25%)

Tienes

UNICAJA BANCO 4,875% AT1 · vto 0,4a

LRI P&L +97K

→

Cambiar a

DEUTSCHE BANK 4,625% AT1 · vto 1,3a

Rent. 2,3% → 4,4%

+229K

a 1.3 años

▼

Nominal actual

8,20M€

→

Valor de mercado (rescatas al bid)

8,23M€

P&L latente +97K

→

Nominal nuevo (múlt. de 100k)

8,20M€

+0K nominal vs ahora

Horizonte = el mayor de los dos bonos (1,3a). Manteniendo: tu bono vence en 0,4a (par + cupones); la caja se reinvierte al 3,5% (YTC de tu cartera) hasta 1,3a. rotando: la alternativa rinde 4,6% hasta 1,3a; el residual no invertido crece al 3,5%.

Break-even: a 1,3a una alternativa de mismo riesgo debe rendir ≥ 2,6% YTC para que cambiar compense mantener tu UNICAJA BANCO. La mejor que hay rinde 4,6%.

El nominal nuevo no es exactamente coste+P&L: se compra al ask (y tu bono lo vendes al bid) en múltiplos de 100k. Y recuerda: ese P&L también trabaja si mantienes — lo que decide la mejora es la diferencia de rentabilidad, no el P&L.

Mantener tu UNICAJA BANCO (vto 0,4a) vs cada perfil · beneficio TOTAL al horizonte (el mayor de los dos bonos)

Perfil	Cambiar a	Vto	Rentabilidad al horizonte (mantener → rotar)	YTC ahora/prop	Beneficio total
Mismo riesgo	DEUTSCHE BANK 4,625% AT1	1,3a	2,3% → 4,4% (+2,1)	3,9/4,6	+229K
Mismo riesgo	BANKINTER SA 7,375% AT1	2,1a	3,8% → 4,7% (+0,9)	3,9/4,9	+169K
Mismo riesgo	BANCO SANTANDER 4,125% AT1	1,4a	2,4% → 3,7% (+1,4)	3,9/4,0	+156K
Menos riesgo	TELEFÓNICA 2,875% Hibrido corp.	1,0a	1,6% → 2,6% (+1,1)	3,9/2,9	+87K

Beneficio total € por perfil

Tienes

BANCO SABADELL 5,0% AT1 · vto 0,9a

LRI P&L −61K

→

Cambiar a

SOCIETE GENERALE 7,875% AT1 · vto 2,6a

Rent. 3,6% → 4,6%

+135K

a 2.6 años

▸

Perfil	Cambiar a	Vto	Rentabilidad al horizonte (mantener → rotar)	YTC ahora/prop	Beneficio total
Mismo riesgo	SOCIETE GENERALE 7,875% AT1	2,6a	3,6% → 4,6% (+1,0)	5,4/4,8	+135K
Mismo riesgo	DEUTSCHE BANK 4,625% AT1	1,3a	2,4% → 4,4% (+2,0)	5,4/4,6	+127K
Mismo riesgo	BANKINTER SA 7,375% AT1	2,1a	3,6% → 4,7% (+1,2)	5,4/4,9	+124K
Menos riesgo	TELEFÓNICA 2,875% Hibrido corp.	1,0a	2,0% → 2,6% (+0,7)	5,4/2,9	+31K

Tienes

BANCO SANTANDER 4,125% AT1 · vto 1,4a

ConLe P&L −23K

→

Cambiar a

BAWAG GROUP 7,249% AT1 · vto 3,2a

Rent. 3,7% → 4,7%

+129K

a 3.2 años

▸

Perfil	Cambiar a	Vto	Rentabilidad al horizonte (mantener → rotar)	YTC ahora/prop	Beneficio total
Mismo riesgo	BAWAG GROUP 7,249% AT1	3,2a	3,7% → 4,7% (+1,0)	4,3/4,8	+129K
Mismo riesgo	SOCIETE GENERALE 7,875% AT1	2,6a	3,5% → 4,6% (+1,2)	4,3/4,8	+121K
Mismo riesgo	BANKINTER SA 7,375% AT1	2,1a	3,3% → 4,7% (+1,4)	4,3/4,9	+117K
Menos riesgo	TELEFÓNICA 2,875% Hibrido corp.	1,0a	2,5% → 2,7% (+0,2)	4,3/2,9	+9K

Tienes

DEUTSCHE BANK 4,5% AT1 · vto 0,4a

LRI P&L +52K

→

Cambiar a

DEUTSCHE BANK 4,625% AT1 · vto 1,3a

Rent. 2,9% → 4,4%

+115K

a 1.3 años

▸

Perfil	Cambiar a	Vto	Rentabilidad al horizonte (mantener → rotar)	YTC ahora/prop	Beneficio total
Mismo riesgo	DEUTSCHE BANK 4,625% AT1	1,3a	2,9% → 4,4% (+1,5)	4,5/4,6	+115K
Mismo riesgo	BANKINTER SA 7,375% AT1	2,1a	4,1% → 4,7% (+0,6)	4,5/4,9	+75K
Mismo riesgo	BANCO SANTANDER 4,125% AT1	1,4a	2,9% → 3,7% (+0,8)	4,5/4,0	+65K
Menos riesgo	TELEFÓNICA 2,875% Hibrido corp.	1,0a	2,3% → 2,6% (+0,3)	4,5/2,9	+16K

Tienes

DEUTSCHE BANK 4,5% AT1 · vto 0,4a

AO P&L −2K

→

Cambiar a

DEUTSCHE BANK 4,625% AT1 · vto 1,3a

Rent. 2,7% → 4,4%

+57K

a 1.3 años

▸

Perfil	Cambiar a	Vto	Rentabilidad al horizonte (mantener → rotar)	YTC ahora/prop	Beneficio total
Mismo riesgo	DEUTSCHE BANK 4,625% AT1	1,3a	2,7% → 4,4% (+1,6)	4,5/4,6	+57K
Mismo riesgo	BANKINTER SA 7,375% AT1	2,1a	4,0% → 4,7% (+0,7)	4,5/4,9	+40K
Mismo riesgo	BANCO SANTANDER 4,125% AT1	1,4a	2,8% → 3,7% (+1,0)	4,5/4,0	+35K
Menos riesgo	TELEFÓNICA 2,875% Hibrido corp.	1,0a	2,1% → 2,6% (+0,5)	4,5/2,9	+13K

Tienes

RABOBANK 3,25% AT1 · vto 0,5a

LRI P&L +23K

→

Cambiar a

DEUTSCHE BANK 4,625% AT1 · vto 1,3a

Rent. 2,7% → 4,4%

+55K

a 1.3 años

▸

Perfil	Cambiar a	Vto	Rentabilidad al horizonte (mantener → rotar)	YTC ahora/prop	Beneficio total
Mismo riesgo	DEUTSCHE BANK 4,625% AT1	1,3a	2,7% → 4,4% (+1,7)	3,4/4,6	+55K
Mismo riesgo	BANKINTER SA 7,375% AT1	2,1a	3,9% → 4,7% (+0,8)	3,4/4,9	+42K
Mismo riesgo	BANCO SANTANDER 4,125% AT1	1,4a	2,7% → 3,7% (+1,1)	3,4/4,0	+35K
Menos riesgo	TELEFÓNICA 2,875% Hibrido corp.	1,0a	2,0% → 2,6% (+0,6)	3,4/2,9	+14K

Tienes

CAIXABANK 5,875% AT1 · vto 0,4a

AO P&L +10K · peaje IS −3K

→

Cambiar a

DEUTSCHE BANK 4,625% AT1 · vto 1,3a

Rent. 2,6% → 4,3%

+48K

a 1.3 años

▸

Perfil	Cambiar a	Vto	Rentabilidad al horizonte (mantener → rotar)	YTC ahora/prop	Beneficio total
Mismo riesgo	DEUTSCHE BANK 4,625% AT1	1,3a	2,6% → 4,3% (+1,7)	0,6/4,6	+48K
Mismo riesgo	BANKINTER SA 7,375% AT1	2,1a	3,9% → 4,7% (+0,8)	0,6/4,9	+35K
Mismo riesgo	BANCO SANTANDER 4,125% AT1	1,4a	2,6% → 3,7% (+1,1)	0,6/4,0	+31K
Menos riesgo	TELEFÓNICA 2,875% Hibrido corp.	1,0a	1,9% → 2,5% (+0,7)	0,6/2,9	+13K

Tienes

HSBC 5,875% AT1 · vto 0,2a

DSL P&L −11K

→

Cambiar a

LLOYDS 8,5% AT1 · vto 1,7a

Rent. 4,8% → 5,8%

+31K

a 1.7 años

▸

Perfil	Cambiar a	Vto	Rentabilidad al horizonte (mantener → rotar)	YTC ahora/prop	Beneficio total
Mismo riesgo	LLOYDS 8,5% AT1	1,7a	4,8% → 5,8% (+1,0)	7,0/6,0	+31K

Tienes

RABOBANK 3,25% AT1 · vto 0,5a

ConLe P&L +14K · peaje IS −3K

→

Cambiar a

DEUTSCHE BANK 4,625% AT1 · vto 1,3a

Rent. 3,3% → 4,2%

+25K

a 1.3 años

▸

Perfil	Cambiar a	Vto	Rentabilidad al horizonte (mantener → rotar)	YTC ahora/prop	Beneficio total
Mismo riesgo	DEUTSCHE BANK 4,625% AT1	1,3a	3,3% → 4,2% (+0,9)	3,4/4,6	+25K
Mismo riesgo	BANKINTER SA 7,375% AT1	2,1a	4,4% → 4,7% (+0,3)	3,4/4,9	+13K
Mismo riesgo	BANCO SANTANDER 4,125% AT1	1,4a	3,3% → 3,6% (+0,3)	3,4/4,0	+8K
Menos riesgo	TELEFÓNICA 2,875% Hibrido corp.	1,0a	3,0% → 2,5% (−0,5)	3,4/2,9	−9K

Tienes

IBERCAJA BANCO SA 9,125% AT1 · vto 1,6a

LRI P&L +190K

→

Cambiar a

BAWAG GROUP 7,249% AT1 · vto 3,2a

Rent. 4,3% → 4,7%

+19K

a 3.2 años

▸

Perfil	Cambiar a	Vto	Rentabilidad al horizonte (mantener → rotar)	YTC ahora/prop	Beneficio total
Mismo riesgo	BAWAG GROUP 7,249% AT1	3,2a	4,3% → 4,7% (+0,4)	4,0/4,8	+19K
Mismo riesgo	SOCIETE GENERALE 7,875% AT1	2,6a	4,2% → 4,6% (+0,5)	4,0/4,8	+17K
Mismo riesgo	BANKINTER SA 7,375% AT1	2,1a	4,2% → 4,7% (+0,6)	4,0/4,9	+16K
Menos riesgo	TELEFÓNICA 2,875% Hibrido corp.	1,0a	3,9% → 2,7% (−1,2)	4,0/2,9	−24K

Tienes

BANCO COMERCIAL PORTUG 8,125% AT1 · vto 2,6a

LRI P&L +36K

→

Cambiar a

BNP PARIBAS 7,375% AT1 · vto 4,0a

Rent. 4,6% → 4,8%

+12K

a 4.0 años

▸

Perfil	Cambiar a	Vto	Rentabilidad al horizonte (mantener → rotar)	YTC ahora/prop	Beneficio total
Mismo riesgo	BNP PARIBAS 7,375% AT1	4,0a	4,6% → 4,8% (+0,2)	4,6/4,9	+12K
Mismo riesgo	BBVA 6,875% AT1	4,5a	4,7% → 4,8% (+0,1)	4,6/4,9	+8K
Mismo riesgo	BANKINTER SA 7,375% AT1	2,1a	4,5% → 4,7% (+0,2)	4,6/4,9	+6K
Menos riesgo	TELEFÓNICA 2,875% Hibrido corp.	1,0a	4,4% → 2,8% (−1,6)	4,6/2,9	−47K

Tienes

UNICAJA BANCO 4,875% AT1 · vto 0,4a

ConLe P&L −6K

→

Cambiar a

DEUTSCHE BANK 4,625% AT1 · vto 1,3a

Rent. 3,6% → 4,4%

+10K

a 1.3 años

▸

Perfil	Cambiar a	Vto	Rentabilidad al horizonte (mantener → rotar)	YTC ahora/prop	Beneficio total
Mismo riesgo	DEUTSCHE BANK 4,625% AT1	1,3a	3,6% → 4,4% (+0,8)	3,9/4,6	+10K
Mismo riesgo	BANKINTER SA 7,375% AT1	2,1a	4,6% → 4,7% (+0,1)	3,9/4,9	+2K
Mismo riesgo	BANCO SANTANDER 4,125% AT1	1,4a	3,6% → 3,7% (+0,1)	3,9/4,0	+1K
Menos riesgo	TELEFÓNICA 2,875% Hibrido corp.	1,0a	3,3% → 2,6% (−0,7)	3,9/2,9	−7K

Tienes

BANCO SANTANDER 4,125% AT1 · vto 1,4a

LRI P&L −8K

→

Cambiar a

BAWAG GROUP 7,249% AT1 · vto 3,2a

Rent. 4,5% → 4,7%

+9K

a 3.2 años

▸

Perfil	Cambiar a	Vto	Rentabilidad al horizonte (mantener → rotar)	YTC ahora/prop	Beneficio total
Mismo riesgo	BAWAG GROUP 7,249% AT1	3,2a	4,5% → 4,7% (+0,2)	4,3/4,8	+9K
Mismo riesgo	SOCIETE GENERALE 7,875% AT1	2,6a	4,4% → 4,6% (+0,2)	4,3/4,8	+8K
Mismo riesgo	BANKINTER SA 7,375% AT1	2,1a	4,5% → 4,7% (+0,3)	4,3/4,9	+7K
Menos riesgo	TELEFÓNICA 2,875% Hibrido corp.	1,0a	4,3% → 2,7% (−1,6)	4,3/2,9	−26K

Tienes

BANCO SANTANDER 7,000% AT1 · vto 3,4a

LRI P&L +39K

→

Cambiar a

BNP PARIBAS 7,375% AT1 · vto 4,0a

Rent. 4,6% → 4,8%

+9K

a 4.0 años

▸

Perfil	Cambiar a	Vto	Rentabilidad al horizonte (mantener → rotar)	YTC ahora/prop	Beneficio total
Mismo riesgo	BNP PARIBAS 7,375% AT1	4,0a	4,6% → 4,8% (+0,2)	4,7/4,9	+9K
Mismo riesgo	BBVA 6,875% AT1	4,5a	4,7% → 4,8% (+0,1)	4,7/4,9	+6K
Mismo riesgo	BANKINTER SA 7,375% AT1	2,1a	4,6% → 4,8% (+0,1)	4,7/4,9	+5K
Menos riesgo	TELEFÓNICA 2,875% Hibrido corp.	1,0a	4,5% → 2,8% (−1,7)	4,7/2,9	−67K

Tienes

UNICAJA BANCO 4,875% AT1 · vto 0,4a

AO P&L −3K

→

Cambiar a

DEUTSCHE BANK 4,625% AT1 · vto 1,3a

Rent. 3,6% → 4,4%

+6K

a 1.3 años

▸

Perfil	Cambiar a	Vto	Rentabilidad al horizonte (mantener → rotar)	YTC ahora/prop	Beneficio total
Mismo riesgo	DEUTSCHE BANK 4,625% AT1	1,3a	3,6% → 4,4% (+0,8)	3,9/4,6	+6K
Mismo riesgo	BANKINTER SA 7,375% AT1	2,1a	4,6% → 4,7% (+0,1)	3,9/4,9	+1K
Mismo riesgo	BANCO SANTANDER 4,125% AT1	1,4a	3,6% → 3,7% (+0,1)	3,9/4,0	+1K
Menos riesgo	TELEFÓNICA 2,875% Hibrido corp.	1,0a	3,3% → 2,6% (−0,7)	3,9/2,9	−4K

Tienes

SOCIETE GENERALE 7,875% AT1 · vto 2,6a

LRI P&L +179K

→

Cambiar a

BNP PARIBAS 7,375% AT1 · vto 4,0a

Rent. 4,8% → 4,8%

+1K

a 4.0 años

▸

Perfil	Cambiar a	Vto	Rentabilidad al horizonte (mantener → rotar)	YTC ahora/prop	Beneficio total
Mismo riesgo	BNP PARIBAS 7,375% AT1	4,0a	4,8% → 4,8% (+0,0)	4,9/4,9	+1K
Menos riesgo	TELEFÓNICA 2,875% Hibrido corp.	1,0a	4,8% → 2,8% (−2,0)	4,9/2,9	−57K

Tienes

BNP PARIBAS 7,375% AT1 · vto 4,0a

LRI P&L +136K

→

Cambiar a

BBVA 6,875% AT1 · vto 4,5a

Rent. 4,8% → 4,8%

+0K

a 4.5 años

▸

Sesgo mercado · estructural vs táctico

Sociedades · P&L

P&L por emisor

Pesos de cartera · Treemap

Contexto macro · Spreads vs rango 5a

Benchmarks · Multi-referencia

Event feed

Mix de subordinación · estructura de capital

Posiciones · 45 activas

Spreads crédito global · vs rango 5 años

Curva ECB · probabilidades implícitas

Benchmarks · comparativa multidimensional

Correlación sociedades vs benchmarks 90d

Perfil de calls por año · apilado por sociedad

Próximos 12 meses · cronograma

Calendario de calls · próximos 12 meses

Alertas activas ·

Oportunidades · accionables

Amenazas · riesgos activos

Recomendaciones por ISIN · revisión crítica

Concentración emisor · alarmas

Exposición divisa · FX decomp

Distribución por sociedad

Métricas por sociedad

P&L por sociedad · histórico últimos días

Top contribuidores ganadores

Top contribuidores perdedores

Valor de cartera · histórico

P&L diario · € absolutos

YTC medio cartera · compresión / ampliación

Sesgo mercado · histórico (táctico vs estructural)

Exposición por divisa · hoy

Hurdle rate · desglose

Líneas de crédito

Carry positivo neto · YTC ASK > hurdle + costes

YTC Ask vs Hurdle · orden decreciente

Valor relativo · Banca

Valor relativo · Soberano/Supra

Posicionamiento recomendado · análisis LLM

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