Cartera Eralan

2026-08-17 14:35 • Estructural: BAJISTA (40d) • Táctico hoy: BAJISTA • 6 alertas

Resumen Ejecutivo

Valor total
12.172.188 €
Δ vs ayer
▼ -223 €
-0.00%
2026-07-07 30 sesiones 2026-08-17
Valor Total Cartera
12,172,188 €
+6,538,471 € +116.06%
Acciones
978,757 €
-125,086 € -11.33%
Bonos
3,796,352 €
-16,548 € -0.43%
PDVSA
7,397,079 €
+6,680,105 € +931.71%
Fondos
N/A
+0 €
Global Excellence
N/A
+0 €
YTD Total
+2,092,227 €
+2.15%
YTD Acciones
-271,515 €
-2.99%
YTD Bonos
+14,659 €
+0.05%
YTD PDVSA
+2,349,083 €
+47.33%
YTD Fondos
N/A
YTD GE
N/A
Acciones 8% (978,757 €)Bonos 31% (3,796,352 €)
65.0
Fear & Greed: greed
Liquidez: expansiva Sentimiento: codicia extrema Manipulacion: Si Vol. Bonos: bajo
ACCIÓN EZE: ALERTA (P&L: -13.57%)
ACCIÓN OHL: ALERTA (P&L: 17.44%)
BONO ES0880907003 (Unicaja Banco, S.A.): ALERTA (P&L: 0.7%)
BONO ES0880907003 (Unicaja Banco, S.A.): ALERTA (P&L: -1.32%)
BONO USP7807HAR68 (Petroleos de Venezuela SA): ALERTA (P&L: 1057.1%)
BONO ABENGOA_CONV (Abengoa S.A.): ALERTA (P&L: 0%)
DIVERGENCIA CCC vs IG/HY — SEÑAL DE DETERIORO CREDITICIO ADELANTADO: El CCC US HY cotiza a OAS 10.24 (percentil 97.5%) mientras el IG USD está al percentil 23% y el HY EUR al 3%. Esta divergencia de 74 puntos percentiles es históricamente una señal de pre-crisis crediticia con horizonte de 3-6 meses. Acción: reducir exposición a fondos de HY sin restricción de calidad mínima BB y a CLOs con tramos equity o mezzanine.
AT1/COCOS EN MÍNIMOS DE 5 AÑOS — ASIMETRÍA DE RIESGO EXTREMA: Los CoCos/AT1 a 261 bps OAS y el Tier2 bancario a 143.5 bps están en niveles que no descuentan ningún escenario de estrés bancario. Con el precedente Credit Suisse (ampliación de 400+ bps en días), el riesgo de cola es desproporcionado respecto al carry. Acción: reducir peso en AT1 bancarios europeos a niveles mínimos estratégicos, priorizando emisores con CET1 por encima del 15%.
HY EUR EN PERCENTIL 3% — SEÑAL CONTRARIAN DE ALTA CONVICCIÓN: Con el spread Pan EUR HY a 3.33% (Bloomberg) y el ICE BofA Euro HY a 2.57% (percentil 3% sobre 5 años), el mercado está en zona de máxima complacencia histórica. Acción: iniciar posiciones cortas tácticas en ETFs de HY EUR (ej: IHYG) o comprar protección vía CDS iTraxx Crossover, con stop en cierre por encima del mínimo de 5 años.
SESGO BAJISTA ESTRUCTURAL CON P&L NEGATIVO ACUMULADO — REVISAR IMPLEMENTACIÓN: 39 sesiones de sesgo bajista con P&L negativo diario consistente (-0.40% a -0.81%) indica que la tesis es correcta en dirección pero el timing o el vehículo de implementación no está capturando el movimiento. La complacencia en spreads sugiere que el re-pricing aún no ha comenzado. Acción: mantener sesgo bajista pero migrar la implementación desde posiciones direccionales puras hacia estrategias de valor relativo (largo CCC protection / corto HY EUR) que se beneficien de la normalización de la divergencia crediticia sin depender del timing exacto del giro de mercado.
Δ del día por sección
Acciones-1.765 € · -0.18%
Bonos-780 € · -0.02%
PDVSA+2.322 € · +0.03%
TOTAL-223 € · -0.00%
Mismas cifras que el «Δ vs ayer» del banner. La tarjeta de movimientos recoge el efecto precio contra el informe anterior; el resto es divisa (PDVSA en USD, GE) y valor liquidativo de fondos/GE.
Movimientos del día
EZENTIS-0.28% · -2,459 €
UNISM 4.875 PERP Corp (Bono)-0.13% · -780 €
DB 4.5 PERP Corp (Bono)+0.00% · +0 €
FRLBP 3.875 PERP Corp (Bono)+0.00% · +0 €
RABOBK 3.25 PERP Corp (Bono)+0.00% · +0 €
PDVSA 6 11/15/26 Corp (PDVSA)+0.52% · +38,627 €
OHL+0.75% · +694 €
BONOS CONV ABENGOA (Bono)
Total mov. de precio+36,082 €
Δ frente al precio del informe anterior (2026-08-14); compras/ventas del día no computan; FX no incluido. 1 posición(es) sin precio anterior («—»).

Acciones

Valor
978,757 €
P&L
-125,086 €
-11.33%
EZE Eralan
-138,952 €
Valor885,360 €
P. Coste / Actual0.08 / 0.07
P&L-13.57%
ALERTA
Ezentis pierde el doble (pérdidas crecientes) y recurre a ampliaciones de capital sucesivas (4,9M€ en refuerzo financiero + 7,94M€ con sobresuscripción del 176,5%). La sobresuscripción indica demanda especulativa, no mejora fundamental. La adquisición del 75% de ADQA por 8,5M€ es pequeña y no cambia el perfil de riesgo. Empresa en modo supervivencia financiera: dilución recurrente del accionista, flujo de caja negativo implícito. Riesgo de pérdida total de la inversión si el ciclo de ampliaciones no se detiene.. Única posición en pérdidas en renta variable (-13,57%) y en modo supervivencia financiera: ampliaciones de capital recurrentes (4,9M + 7,94M EUR), pérdidas crecientes y flujo de caja negativo implícito. La sobresuscripción del 176,5% en la última ampliación refleja demanda especulativa, no mejora operativa. En un entorno bajista, este perfil de riesgo es incompatible con un portfolio de family office. Recomendación: salida total, aceptando la pérdida del -13,57% como coste de eliminar riesgo de pérdida total.
OHL Eralan
+13,866 €
Valor93,397 €
P. Coste / Actual0.37 / 0.43
P&L+17.44%
ALERTA
Beneficio neto de 7,8M€ pero flujo de caja libre débil, lo que cuestiona la sostenibilidad del resultado contable. Colocación acelerada de 83M de acciones a 0,4446€ implica dilución significativa y presión vendedora. Los Amodio congelan el dividendo 5 años más y condicionan su reanudación a la amortización de bonos, señal de estrechez financiera. OPA con prima negativa en discusión. Escándalos de corrupción pendientes de resolución. El soporte de 0,40€ es frágil. Riesgo de caída adicional del 15-20% si el flujo de caja no mejora en H2 2026.. P&L +17,44% pero con alerta activa: colocación acelerada de 83M de acciones a 0,4446 EUR genera dilución significativa, dividendo congelado 5 años más, y flujo de caja libre débil que cuestiona la sostenibilidad del beneficio contable de 7,8M EUR. El soporte de 0,40 EUR es frágil. En contexto bajista, OHL no tiene margen de error. Recomendación: reducir posición aprovechando el P&L positivo acumulado; riesgo de caída adicional del 15-20% si H2 no mejora el FCF.

Notas

Bonos

Valor
3,796,352 €
P&L
-16,548 €
-0.43%
Deutsche Bank AG
-5,700 €
RangoAT1
Nominal2,000,000 €
P. Coste / Actual100.22 / 99.94
P&L-0.28%
Vencimiento2026-11-30
Dias104
Deutsche Bank reporta beneficios récord en Q1 2026. El AT1 al 4,5% tiene cupón relativamente bajo: en entorno de tipos actuales, el incentivo para ejercer la call depende del reset rate vs. coste de nueva emisión. Emisor en clara mejora de métricas pero con historial de litigios y complejidad operativa que justifica mantener una prima de riesgo. Riesgo de call medio: posible extensión si el reset resulta económicamente favorable para el banco.
La Banque Postale
+692 €
RangoAT1
Nominal200,000 €
P. Coste / Actual99.75 / 100.10
P&L+0.35%
Vencimiento2025-04-16
Dias-489
La Banque Postale es una entidad pública francesa con soporte implícito del Estado. Sin noticias específicas del emisor en el período. El riesgo político francés (moción de confianza) es un factor de ruido pero el soporte estatal mitiga el riesgo crediticio. AT1 al 3,875%: cupón bajo, riesgo de extensión presente. La ausencia de noticias negativas en emisor con soporte público se interpreta como estabilidad crediticia.
Cooperatieve Raboban
-3,500 €
RangoAT1
Nominal1,000,000 €
P. Coste / Actual100.15 / 99.80
P&L-0.35%
Vencimiento2026-12-29
Dias133
Rabobank es una cooperativa agrícola holandesa con rating AA y perfil crediticio de los más sólidos en Europa. Sin noticias negativas del emisor. AT1 al 3,25%: cupón muy bajo en el contexto actual de tipos; el incentivo para ejercer la call es limitado ya que refinanciar sería más caro. Riesgo de extensión elevado (riesgo de call bajo = alta probabilidad de no call). Posición con bajo carry pero máxima seguridad crediticia.
Unicaja Banco, S.A.
-8,040 €
RangoAT1
Nominal600,000 €
P. Coste / Actual101.25 / 99.91
P&L-1.32%
Vencimiento2026-11-18
Dias92
Unicaja reporta beneficio +10,3% hasta 632M€ y propone distribuir el 70% del resultado neto (+29% en dividendo). Moody's eleva ratings de entidades españolas. Sin embargo, la alerta de exposición a WiZink (cartera de alto riesgo/crédito revolving) es un riesgo crediticio a monitorizar: si la exposición es material, podría presionar los ratios de capital y la calidad de activos. AT1 al 4,875%: cupón relativamente bajo para el perfil de riesgo; riesgo de call medio dado que el emisor podría preferir mantener el instrumento si el reset rate es favorable.
Abengoa S.A.
+0 €
RangoAcciones/CET1
Nominal245,575 €
P. Coste / Actual0.00 / 0.00
P&L+0.00%
Vencimiento
DiasNone
Abengoa está en proceso concursal/reestructuración. Los Amodio se retiran temporalmente de la puja, lo que reduce la probabilidad de un acuerdo de rescate a corto plazo. La Audiencia Nacional confirma sobreseimiento de causa penal (positivo marginal), pero no resuelve el problema de solvencia. La empresa afirma poder emitir deuda sin rating, lo que es una señal de mercado de alto riesgo. Los bonos convertibles en esta situación tienen valor de recuperación incierto y muy bajo. Riesgo de pérdida total muy elevado. Posición que debería ser revisada con urgencia.. P&L 0%, sin vencimiento definido, rating desconocido. Posición sin valor de mercado observable ni catalizador identificable — Abengoa está en proceso concursal avanzado. Esta posición no aporta rentabilidad, no genera cupón y consume capacidad de seguimiento. Recomendación: provisionar al 100% si no está ya provisionada y eliminar del portfolio activo; cualquier recuperación futura sería extraordinaria, no planificable.
Petroleos de Venezue
+6,680,105 €
Rango
Nominal22,423,000 USD
P. Coste / Actual3.31 / 38.30
Fuente precioAuriga BID 17/08
P&L+931.71%
Vencimiento2026-11-15
Dias89
PDVSA es un emisor soberano-cuasi soberano venezolano en situación de default técnico desde 2017. El bono vence en noviembre 2026, lo que lo convierte en una posición de recuperación/distressed. Las noticias sobre interés de petroleras internacionales (Repsol, EE.UU.) y la figura de Citgo como activo clave sugieren que hay negociaciones en curso, pero la incertidumbre jurídica y política es extrema. El presidente de PDVSA habla de seguridad jurídica como condición para inversión, lo que implica que aún no existe. Riesgo de pérdida total o recuperación muy por debajo del par. Posición de alto riesgo especulativo que requiere revisión urgente de la tesis de inversión dado el vencimiento próximo.. PDVSA con P&L de +1.014,35% y vencimiento en 89 días (15 noviembre 2026). Esta posición es una anomalía en el portfolio: rating desconocido, emisor en default técnico histórico, y el rendimiento extraordinario sugiere recuperación desde precios de distress. Con 89 días para vencimiento, el riesgo binario es máximo — o cobro o impago. Recomendación: evaluar venta en mercado secundario hoy si hay liquidez disponible, cristalizando el +1.014% antes del vencimiento; el riesgo de impago en el tramo final no justifica mantener.

Notas

Notas PDVSA

🔍 ALTERNATIVAS

Para cada bono en cartera, mejores alternativas con call ±60d y misma divisa, dentro de los bonos del grupo. Coste swap = P&L venta a BID + comisiones (0,025% × 3 operaciones).

DEUTSCHE BANK DE000DL19V55 · 30/11/2026 · plazo 0,3a
ISINPlazoYTCΔNeto
XS22953354130,2a (−0,1a)3,78%-98 bps49.475 €
XS20509339720,4a (+0,1a)1,67%-309 bps18.274 €
ES08809070030,3a (= plazo)1,03%-373 bps-5.690 €

🤖 La mejor opción es IBERDROLA XS2295335413 con un pickup de 38 bps en rendimiento (YTC 3.78% vs 3.40%) y el mayor beneficio neto de swap (+49,475 €), aunque presenta riesgo de concentración sectorial en utilities y un call muy próximo (84 días) que limita el potencial de upside. RABOBANK ofrece un rendimiento atractivo pero con un call mucho más lejano (134d) que reduce significativamente el atractivo relativo, mientras que UNICAJA BANCO no justifica el swap al no compensar el spread ajustado negativo con suficiente pickup.

RABOBANK XS2050933972 · 29/12/2026 · plazo 0,4a
ISINPlazoYTCΔNeto
XS22953354130,2a (−0,2a)3,78%+4 bps66.775 €
DE000DL19V550,3a (−0,1a)3,40%-34 bps66.486 €
ES08809070030,3a (−0,1a)1,03%-271 bps37.876 €

🤖 La mejor alternativa es DEUTSCHE BANK DE000DL19V55, que ofrece un neto swap comparable (+66,486 €) con un cupón atractivo del 4.5% y un YTC del 3.40%, aunque presenta un caveat significativo: el riesgo de extensión es elevado dado el call a 105 días muy próximo, lo que limita el potencial de revalorización si los tipos caen. UNICAJA BANCO queda descartada por su YTC excesivamente bajo (1.03%), mientras que IBERDROLA, pese a su neto swap ligeramente superior, sufre de un spread de crédito muy alto (378 bps) y concentración en un solo emisor del sector.

UNICAJA BANCO ES0880907003 · 18/11/2026 · plazo 0,3a
ISINPlazoYTCΔNeto
DE000DL19V550,3a (= plazo)3,40%-50 bps-18.855 €
XS22953354130,2a (−0,1a)3,78%-12 bps-24.687 €
XS20509339720,4a (+0,1a)1,67%-223 bps-54.608 €

🤖 Ninguna alternativa supera el bono actual: Deutsche Bank ofrece un atractivo spread de 237 bps sobre Unicaja pero su estructura LRI y el call a 105d generan riesgo de extensión significativo, mientras que Iberdrola sufre de cupón muy reducido (114 bps por debajo) y Rabobank, aunque con YTC más competitivo que Unicaja, presenta un call remoto a 134d que limita el potencial de revalorización en un escenario de tipos decrecientes. El caveat principal es que el call inmediato de Unicaja (93d) convierte la decisión en una apuesta sobre refinanciamiento versus la captura marginal de algunos basis points en alternativas con mayor incertidumbre de vencimiento.

Fondos de Inversion

Valor
N/A
P&L
+0 €

Sin posiciones en fondos

Global Excellence (Equity)

Sin posiciones Global Excellence

Flujo de Caja Anual

Dividendos0 €
Cupones1,770,630 €
TOTAL1,770,630 €
Dividendos 0% Cupones 100%

Dividendos

EZE Yield 0.00% 0 €
OHL Yield 0.00% 0 €

Cupones

Unicaja Banco, S.A 4.88% 68,250 €
Deutsche Bank AG 4.50% 27,000 €
Coöperatieve Rabob 3.25% 71,500 €
Deutsche Bank AG 4.50% 99,000 €
Deutsche Bank AG 4.50% 90,000 €
La Banque Postale 3.88% 7,750 €
Cooperatieve Rabob 3.25% 32,500 €
Unicaja Banco, S.A 4.88% 29,250 €
Petroleos de Venez 6.00% 1,345,380 €
Abengoa S.A. 0.00% 0 €

Indicadores Macro

El mapa de crédito global presenta una bifurcación extrema que merece atención inmediata: los spreads de crédito IG y HY en USD y EUR se encuentran en percentiles históricamente bajos (IG USD al 23%, HY EUR al 3%, EM corporativo al 0.9%), mientras que el tramo CCC & Lower cotiza al percentil 97.5% con OAS de 10.24 — la divergencia más pronunciada del ciclo. Esto no es una señal de mercado sano: el dinero institucional está comprimiendo el riesgo de calidad mientras el segmento más especulativo se deteriora silenciosamente, un patrón clásico de final de ciclo crediticio. Los gráficos Bloomberg confirman que los CoCos/AT1 (OAS 2.61) y el Tier2 bancario (143.5 bps) están en zona de mínimos plurianuales, lo que implica que el mercado no está descontando ningún escenario de estrés bancario. El sesgo estructural bajista vigente desde el 23 de junio (39 sesiones) acumula P&L negativo consistente (-0.40% a -0.81% diario), pero la lectura de spreads no ofrece aún la señal de ampliación que confirmaría el inicio del re-pricing — estamos en la fase de máxima complacencia previa al giro, no en el giro mismo.
VIX 14.94 +4.84%
MOVE 69.58 N/A
SP500 7,785.76 -0.17%
IBEX35 20,157.60 +0.00%
EUROSTOXX50 6,564.63 +0.38%
TREASURY_10Y 4.70 +1.19%
EUR_USD 1.16 +0.65%
EUR_GBP 0.86 +0.10%
EUR_CHF 0.94 -0.07%
EUR_SEK 11.01 -0.08%
EUR_DKK 7.48 +0.00%
XLF 58.16 -0.17%
XLU 44.31 +0.61%
XLI 186.51 +0.39%
Liquidez — expansiva

Los fragmentos de la base de conocimiento aluden explícitamente a que el mercado está pagando 'de riesgo más baja de las últimas tres décadas por prestarle dinero a empresas que el propio mercado etiqueta como basura', lo que indica que la liquidez sistémica sigue siendo abundante y está siendo canalizada hacia activos de riesgo sin discriminación de calidad. No hay datos cuantitativos de repos inversos o TGA disponibles en los fragmentos, pero la compresión simultánea de spreads IG, HY y EM hasta mínimos de 5 años es incompatible con un entorno de liquidez contractiva. La hipótesis más razonada: el exceso de liquidez post-ciclo de subidas sigue buscando rendimiento en el tramo corto-medio de crédito, comprimiendo artificialmente los spreads. El riesgo es que cualquier reducción marginal de liquidez (reducción de balance Fed, absorción fiscal vía TGA) genere un re-pricing violento dado que los buffers de spread son mínimos.

Niveles Tecnicos — N/A
  • La compresión de spreads bancarios (AT1 a 261 bps, Tier2 a 143.5 bps en mínimos de 5 años) sugiere que el posicionamiento institucional en deuda subordinada bancaria europea es máximo — poco margen para nuevas entradas y mucho para salidas desordenadas.
  • La divergencia CCC (percentil 97.5%) vs IG/HY (percentiles 3-23%) indica que el dinero institucional ya está rotando hacia calidad dentro del crédito, aunque sin vender el riesgo abiertamente — acumulación silenciosa de posiciones defensivas.
  • El patrón de P&L negativo acumulado en el sesgo bajista estructural (39 sesiones, -0.40% a -0.81% diario) sugiere que el mercado de renta variable está resistiendo la presión bajista con soporte en la liquidez crediticia — pero esa resistencia tiene fecha de caducidad si los spreads CCC continúan en máximos.
Manipulacion Institucional — True

La compresión extrema de spreads IG y HY (percentiles 3-23%) mientras el segmento CCC cotiza al percentil 97.5% es una señal clásica de distribución institucional encubierta: los grandes tenedores de crédito de calidad mantienen precios elevados (spreads bajos) mientras el deterioro ya es visible en el segmento más especulativo. El fragmento de la base de conocimiento que menciona que 'el dinero profesional está' pagando mínimos históricos de riesgo en crédito basura refuerza esta lectura. No hay evidencia de movimientos fuera de hora o flujos de opciones específicos, pero la divergencia CCC vs IG es suficientemente extrema (diferencial de percentiles de 74 puntos) para clasificarla como señal de distribución con convicción moderada-alta.

Sentimiento — codicia extrema

La confluencia de spreads en mínimos históricos en prácticamente todos los segmentos de crédito (IG, HY EUR, EM corporativo y soberano) con la única excepción del CCC es la definición operativa de codicia extrema en los mercados de crédito. El fragmento de la base de conocimiento que describe el mercado pagando 'de riesgo más baja de las últimas tres décadas' en crédito especulativo confirma este diagnóstico. Señal contrarian de alta convicción: históricamente, cuando el HY EUR está en percentil 3% y el EM HY en percentil 0.5%, la rentabilidad esperada ajustada por riesgo en los 12 meses siguientes es negativa. El sesgo bajista estructural vigente (39 sesiones) está siendo sostenido por este exceso de complacencia, no contradicho por él.

Volatilidad Bonos — bajo

La compresión generalizada de spreads de crédito — especialmente en AT1 (261 bps) y Tier2 bancario (143.5 bps) en mínimos de 5 años — es coherente con un entorno de volatilidad de bonos suprimida. Sin datos explícitos del MOVE Index en los fragmentos, la lectura inferida es que el MOVE está en zona baja: los spreads de crédito y la volatilidad de tipos tienen correlación positiva en regímenes de estrés, y la ausencia de ampliación en crédito bancario subordinado confirma que el mercado no está descontando volatilidad de tipos elevada. Riesgo: cualquier sorpresa en datos de inflación o en la comunicación de bancos centrales podría generar un spike simultáneo en MOVE y spreads de crédito, con impacto amplificado en AT1 y HY EUR dado los niveles de partida.

Expectativas ECB · ecb-watch.eu

Tasa actual
2.25%
Próx. reunión (September 10, 2026)
▶ SIN CAMBIO
94% → 2.5
Impacto cartera: Neutral

Evolucion del Portfolio

P&L Actual
+6,538,471 €
vs Ayer
-223 €

Evolucion P&L Total (ult. 10 dias)

+6,126k
04/08
+6,141k
05/08
+6,173k
06/08
+6,430k
07/08
+6,172k
10/08
+6,655k
11/08
+6,530k
12/08
+6,548k
13/08
+6,539k
14/08
+6,538k
17/08

P&L vs Ayer por Tipo

TIPOHOYAYERCAMBIO
Total+6,538,471+6,538,694-223
(-0.00%)
Acciones-125,086-123,321-1,765
(-0.18%)
Bonos-16,548-15,768-780
(-0.02%)
Fondos+0+0+0
(+0.00%)
Global Exc.+0+0+0
(+0.00%)

Evolucion Valor Cartera

Total 12,172,188 €
-223 € (-0.00%)
Acciones 978,757 €
-1,765 € (-0.18%)
Bonos 3,796,352 €
-780 € (-0.02%)

Exposicion Sectorial

Otros 100.0% 12,172,188 €